Transat AT Inc. ले आज घोषणा गर्यो कि यसले थप तरलतामा $ 100 मिलियन प्राप्त गर्न संघीय क्राउन कर्पोरेशन, क्यानाडा इन्टरप्राइज इमर्जेन्सी फन्डिङ कर्पोरेशनसँग सम्झौता गरेको छ। यस्तो थप कोषको स्थापनाको सम्बन्धमा, ठूला रोजगारदाता आपतकालीन वित्तिय सुविधा (LEEFF) मार्फत, Transat ले सबै ऋणदाताहरूसँग अप्रिल २०२३ को म्याच्युरिटीहरू अप्रिल २०२४ सम्म, साथै अक्टोबर २०२२ देखि अक्टोबर २०२३ सम्म स्थगित गर्ने सम्झौता गरेको छ। निगमले निश्चित वित्तीय सम्झौताहरू पूरा गर्नुपर्ने मिति।
यस्तो तरलता प्रारम्भिक वित्तपोषणको अतिरिक्त हो जुन अप्रिल 29, 2021 मा LEEFF मार्फत निगमलाई महामारीको प्रभावहरू पार गर्न मद्दत गर्न सुरक्षित गरिएको छ। मार्च 10, 2022 मा, Transat ले यात्री फिर्ताको लागि थप $43.3 मिलियन पनि प्राप्त गर्यो र असुरक्षित LEEFF वित्तिय सम्झौताका केही प्रमुख सर्तहरूका लागि अनुकूल 20-महिना स्थगितहरू वार्ता गर्यो।
Annick Guérard, अध्यक्ष र CEO द्वारा भने, "यो पूरक वित्तपोषण र अवस्थित सम्झौताहरूमा परिवर्तनहरूले हाम्रो कोषको स्थितिलाई बलियो बनाउँछ र हाम्रो वित्तीय लचिलोपनलाई सुदृढ बनाउँछ। यो महत्त्वपूर्ण वित्तिय कोसेढुङ्गा, हालैका महिनाहरूमा राम्रो गरिरहेको बिक्री संग संयुक्त, हामीलाई आशावाद र विश्वास संग हाम्रो रणनीतिक योजना तैनात गर्न वित्तीय लचिलोपन प्रदान गर्नेछ।"
क्यानाडा इन्टरप्राइज इमर्जेन्सी फन्डिङ कर्पोरेसनले उपलब्ध गराएको अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा, जुन Transat ले आउँदो केही महिनाहरूमा आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नेछ, $100 मिलियनको रकम हो जसमध्ये 80% गैर-रिभोल्भिङ र असुरक्षितका सर्तहरू अन्तर्गत छ। यो गत मार्चमा क्रेडिट सुविधा परिमार्जन गरिएको थियो, र 20% घुम्ने र सुरक्षित क्रेडिट सुविधाको नियम र सर्तहरू अन्तर्गत छ।
LEEFF वित्तिय अन्तर्गत, Transat ले 4,687,500-वर्षको अवधिमा प्रति शेयर $3.20 को अभ्यास मूल्यमा ट्रान्सट शेयरहरूको बराबर संख्या खरिद गर्न कुल 10 वारेन्टहरू जारी गर्यो।1। वारेन्टहरू बनाइने रेखाचित्रको अनुपातमा निहित हुनुपर्दछ, तर 50 डिसेम्बर, 31 सम्ममा पूर्ण रूपमा ऋण तिर्न भएमा निहित वारेन्टहरूको 2023% जफत हुनेछ।
वित्तीय व्यवस्थाले Transat लाई अधिकतम $ 50 मिलियन को अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा पनि प्रदान गर्दछ, केहि शर्तहरु को अधीनमा जुन जुलाई 29, 2023 पछि पूरा गरिनु पर्छ, तेस्रो पक्षबाट अतिरिक्त कोष सुरक्षित गर्ने सहित। यसले क्राउन कर्पोरेशनको रिकभरी योजनाको कार्यान्वयनमा Transat को लागि नवीकरण गरेको प्रतिबद्धतालाई देखाउँछ।
यस लेखबाट के लिने:
- क्यानाडा इन्टरप्राइज इमर्जेन्सी फन्डिङ कर्पोरेसनले उपलब्ध गराएको अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा, जुन Transat ले आउँदो केही महिनाहरूमा आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नेछ, $100 मिलियनको रकम हो जसमध्ये 80% गैर-रिभोल्भिङ र असुरक्षितका सर्तहरू अन्तर्गत छ। यो गत मार्चमा क्रेडिट सुविधा परिमार्जन गरिएको थियो, र 20% घुम्ने र सुरक्षित क्रेडिट सुविधाको नियम र सर्तहरू अन्तर्गत छ।
- In connection with the establishment of such additional funding, through the Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF), Transat has reached an agreement with all lenders to defer the April 2023 maturities to April 2024, as well as to defer from October 2022 to October 2023 the date by which the Corporation must meet certain financial covenants.
- Under the LEEFF financing, Transat issued a total of 4,687,500 warrants for the purchase of an equivalent number of Transat shares at an exercise price of $3.
